| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 172 698.00 | | 172 698.00 | 172 698.00 |
BZ Autres créances | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CF Disponibilités | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 558.00 | | 185 558.00 | 185 558.00 |
CU Autres participations | 172 698.00 | | 172 698.00 | 172 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 133 351.00 | 103 191.00 | | 133 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 381.00 | 30 160.00 | | 15 381.00 |
DK Provisions réglementées | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
DL TOTAL (I) | 169 530.00 | 154 149.00 | | 169 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 357.00 | 26 355.00 | | 5 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 647.00 | 10 946.00 | | 8 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 663.00 | | 1 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 120.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 028.00 | 39 084.00 | | 16 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 558.00 | 193 233.00 | | 185 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 028.00 | 33 727.00 | | 16 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 224.00 | -5 719.00 | | -2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 252.00 | 30 377.00 | | 18 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871.00 | 217.00 | | 2 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 381.00 | 30 160.00 | | 15 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 698.00 | | | 172 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 698.00 | | | 172 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 698.00 | | | 8 698.00 |