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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 920.00 | 51 053.00 | 2 867.00 | 53 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 660.00 | 105 063.00 | 50 597.00 | 155 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 580.00 | 156 116.00 | 53 464.00 | 209 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 577.00 | | 221 577.00 | 221 577.00 |
BZ Autres créances | 33 523.00 | | 33 523.00 | 33 523.00 |
CF Disponibilités | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 015.00 | | 281 015.00 | 281 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 595.00 | 156 116.00 | 334 479.00 | 490 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 429.00 | 15 929.00 | | 8 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 712.00 | 35 671.00 | | 82 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 754.00 | 142 771.00 | | 178 754.00 |
EA Autres dettes | 62 585.00 | 7 683.00 | | 62 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 479.00 | 238 527.00 | | 332 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 479.00 | 240 527.00 | | 334 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 573.00 | | 1 053 573.00 | 1 053 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 573.00 | | 1 053 573.00 | 1 053 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 6.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 340.00 | 6.00 | | 6 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 105.00 | 6.00 | | 4 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 269.00 | 1 027 281.00 | | 1 089 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 269.00 | 1 027 282.00 | | 1 089 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 978.00 | | 5 057.00 | 233 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 455.00 | 209 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 455.00 | 155 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 058.00 | | 5 057.00 | 180 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 645.00 | 86 251.00 | 27 780.00 | 97 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 49 730.00 | 273.00 | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 050.00 | 36 521.00 | 27 508.00 | 96 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 777.00 | 6 058.00 | 1 719.00 | 7 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 712.00 | 82 712.00 | | 82 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
UX Autres créances clients | 221 577.00 | | | 221 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VI Groupe et associés | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 919.00 | 266 919.00 | | 266 919.00 |
VW T.V.A. | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 479.00 | 330 759.00 | 1 719.00 | 332 479.00 |