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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 655.00 | 2 926.00 | 6 729.00 | 9 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710.00 | 4 322.00 | 1 388.00 | 5 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 1 969.00 | 1 356.00 | 3 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 279.00 | 13 101.00 | 27 178.00 | 40 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
BN En cours de production de biens | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BT Marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 656.00 | 1 113.00 | 19 543.00 | 20 656.00 |
BZ Autres créances | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 396.00 | 1 113.00 | 112 283.00 | 113 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 675.00 | 14 214.00 | 139 460.00 | 153 675.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 389.00 | 3 885.00 | 12 504.00 | 16 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 412.00 | 657.00 | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 896.00 | 22 256.00 | | -11 896.00 |
DL TOTAL (I) | 41 616.00 | 53 512.00 | | 41 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 740.00 | 10 070.00 | | 62 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 494.00 | 1 112.00 | | 4 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725.00 | 1 617.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 24 969.00 | | 22 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 329.00 | 31 614.00 | | 7 329.00 |
EA Autres dettes | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271.00 | 4 033.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 844.00 | 73 415.00 | | 97 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 460.00 | 126 927.00 | | 139 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 187 067.00 | 13 787.00 | 200 854.00 | 187 067.00 |
FG Production vendue services | 13 952.00 | 439.00 | 14 391.00 | 13 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 019.00 | 14 227.00 | 215 246.00 | 201 019.00 |
FM Production stockée | | | 3 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 660.00 | 1 842.00 | | 5 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 660.00 | 1 842.00 | | 5 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 882.00 | -1 841.00 | | 12 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 893.00 | -14 136.00 | | -13 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 953.00 | 278 807.00 | | 245 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 849.00 | 256 552.00 | | 257 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 896.00 | 22 256.00 | | -11 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 740.00 | 12 993.00 | 49 080.00 | 62 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 919.00 | 66 719.00 | 5 200.00 | 71 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 119.00 | 47 372.00 | 49 080.00 | 97 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |