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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 141.00 | 6 059.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 888.00 | 20 995.00 | 3 892.00 | 24 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 088.00 | 21 137.00 | 9 951.00 | 31 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 580.00 | 2 366.00 | 67 215.00 | 69 580.00 |
BZ Autres créances | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CF Disponibilités | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 597.00 | 2 366.00 | 101 232.00 | 103 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 685.00 | 23 502.00 | 111 183.00 | 134 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
DL TOTAL (I) | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
EA Autres dettes | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 439.00 | | | 84 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 183.00 | | | 111 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 677.00 | | 374 677.00 | 374 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 677.00 | | 374 677.00 | 374 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 325.00 | | | 375 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 242.00 | | | 365 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 760.00 | | 11 328.00 | 19 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 760.00 | | 11 328.00 | 19 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 752.00 | 3 384.00 | | 17 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 752.00 | 3 384.00 | | 17 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 329.00 | 6 163.00 | 4 166.00 | 10 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
VW T.V.A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 439.00 | 80 273.00 | 4 166.00 | 84 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
ST Autres comptes | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
YT Sous‐traitance | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 873.00 | | | 128 873.00 |