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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AB Frais d’établissement | 5 666.00 | 2 739.00 | 2 927.00 | 5 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 694.00 | 4 998.00 | 11 696.00 | 16 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 624.00 | 7 544.00 | 29 080.00 | 36 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 74.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 260.00 | 15 282.00 | 76 978.00 | 92 260.00 |
BT Marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CF Disponibilités | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 894.00 | 15 282.00 | 129 611.00 | 144 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 721.00 | 1 656.00 | | 4 721.00 |
DL TOTAL (I) | 56 377.00 | 51 656.00 | | 56 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 328.00 | 48 611.00 | | 40 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 130.00 | 15 049.00 | | 13 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 3 556.00 | | 9 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 093.00 | 5 288.00 | | 10 093.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 234.00 | 72 515.00 | | 73 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 611.00 | 124 171.00 | | 129 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 106.00 | 32 218.00 | | 17 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 046.00 | 14 199.00 | 111 246.00 | 97 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 046.00 | 14 199.00 | 111 246.00 | 97 046.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 450.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 450.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -450.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 462.00 | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 251.00 | 128 160.00 | | 111 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 529.00 | 126 504.00 | | 106 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 721.00 | 1 656.00 | | 4 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 564.00 | | 7 697.00 | 84 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 622.00 | | 7 697.00 | 45 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915.00 | 7 367.00 | | 7 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 606.00 | 1 133.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 309.00 | 6 234.00 | | 6 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 488.00 | 16 360.00 | 56 128.00 | 72 488.00 |
VI Groupe et associés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VW T.V.A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 425.00 | 49 297.00 | 56 128.00 | 105 425.00 |