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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 583.00 | 353.00 | 1 230.00 | 1 583.00 |
040 Immobilisations financières | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 772.00 | 353.00 | 51 419.00 | 51 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
084 Disponibilités | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 762.00 | | 197 762.00 | 197 762.00 |
110 Total général Actif | 249 533.00 | 353.00 | 249 181.00 | 249 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 522.00 | | | 153 522.00 |
222 Production stockée | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
230 Autres produits | 137.00 | | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 359.00 | | | 187 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
242 Autres charges externes. | 96 490.00 | | | 96 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
252 Charges sociales | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 353.00 | | | 353.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 064.00 | | | 186 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | -579.00 | | | -579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |