| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 090.00 | 7 449.00 | 22 641.00 | 30 090.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 260.00 | 7 449.00 | 108 811.00 | 116 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
084 Disponibilités | 76 243.00 | | 76 243.00 | 76 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 813.00 | | 99 813.00 | 99 813.00 |
110 Total général Actif | 216 073.00 | 7 449.00 | 208 624.00 | 216 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 495.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 697.00 | 218 222.00 | | 237 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | 300.00 | | 200.00 |
224 Production immobilisée | 3 182.00 | 1 732.00 | | 3 182.00 |
230 Autres produits | 3 968.00 | 805.00 | | 3 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 048.00 | 221 058.00 | | 245 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 760.00 | 46 832.00 | | 50 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -490.00 | -510.00 | | -490.00 |
242 Autres charges externes. | 44 729.00 | 36 822.00 | | 44 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | 1 723.00 | | 2 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 002.00 | 37 276.00 | | 74 002.00 |
252 Charges sociales | 27 634.00 | 13 256.00 | | 27 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 285.00 | 2 164.00 | | 5 285.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 5.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 656.00 | 137 570.00 | | 204 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 392.00 | 83 488.00 | | 40 392.00 |
294 Charges financières | 1 272.00 | 566.00 | | 1 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 24 379.00 | | 5 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 518.00 | 58 542.00 | | 33 518.00 |