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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 133.00 | 5 695.00 | 18 438.00 | 24 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 994.00 | 3 839.00 | 11 155.00 | 14 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 677.00 | 10 084.00 | 29 593.00 | 39 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
BZ Autres créances | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 244.00 | | 92 244.00 | 92 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 922.00 | 10 084.00 | 121 838.00 | 131 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 116.00 | 17 085.00 | | 15 116.00 |
DL TOTAL (I) | 42 202.00 | 27 085.00 | | 42 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 625.00 | 13 968.00 | | 19 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 436.00 | 3 036.00 | | 4 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 664.00 | 18 279.00 | | 10 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 284.00 | 11 657.00 | | 44 284.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 4.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 636.00 | 46 947.00 | | 79 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 838.00 | 74 033.00 | | 121 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 695.00 | 36 567.00 | | 72 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 240.00 | 163.00 | | 9 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 035.00 | | 249 035.00 | 249 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 035.00 | | 249 035.00 | 249 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 072.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 991.00 | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 551.00 | 168 263.00 | | 252 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 434.00 | 151 177.00 | | 237 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 116.00 | 17 085.00 | | 15 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 269.00 | | 22 409.00 | 17 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 719.00 | | 22 409.00 | 16 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012.00 | 9 072.00 | | 1 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326.00 | 224.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | 8 848.00 | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 76 195.00 | | | 76 195.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 381.00 | 3 440.00 | 6 941.00 | 10 381.00 |
VI Groupe et associés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VP Divers | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 299.00 | 91 299.00 | | 91 299.00 |
VW T.V.A. | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 636.00 | 72 695.00 | 6 941.00 | 79 636.00 |