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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 000.00 | 7 249.00 | 103 751.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 1 930 716.00 | 148 546.00 | 1 782 170.00 | 1 930 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 843.00 | 187 261.00 | 1 745 583.00 | 1 932 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 646.00 | 19 338.00 | 147 308.00 | 166 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 919.00 | | 80 919.00 | 80 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 223 624.00 | 362 393.00 | 3 861 230.00 | 4 223 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BT Marchandises | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 354.00 | | 275 354.00 | 275 354.00 |
BZ Autres créances | 771 159.00 | | 771 159.00 | 771 159.00 |
CF Disponibilités | 82 879.00 | | 82 879.00 | 82 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 017.00 | | 1 198 017.00 | 1 198 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 641.00 | 362 393.00 | 5 059 247.00 | 5 421 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -281.00 | | | -281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 072.00 | -281.00 | | -675 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 684.00 | 2 999 719.00 | | 2 402 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 178.00 | | | 636 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 348.00 | 62 736.00 | | 1 442 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 936.00 | | | 198 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 903.00 | 163 046.00 | | 279 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 198.00 | | | 99 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 563.00 | 225 782.00 | | 2 656 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 247.00 | 3 225 502.00 | | 5 059 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 630 911.00 | | 3 630 911.00 | 3 630 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 911.00 | | 3 630 911.00 | 3 630 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 200 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 393.00 | |
GE Autres charges | | | 417 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 740.00 | 38 000.00 | | 3 968 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 812.00 | 38 281.00 | | 4 643 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 072.00 | -281.00 | | -675 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 600.00 | | 4 143 925.00 | 181 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 682.00 | 1 220.00 | 4 223 624.00 | 100 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 682.00 | | 4 111 124.00 | 100 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 600.00 | | 4 030 205.00 | 181 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 362 393.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 355 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 348.00 | 1 442 348.00 | | 1 442 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 955.00 | 92 955.00 | | 92 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 903.00 | 279 903.00 | | 279 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 198.00 | 99 198.00 | | 99 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 275 354.00 | | | 275 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VB T. V. A. | 581 354.00 | | | 581 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 178.00 | 636 178.00 | | 636 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 686.00 | | | 117 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 012.00 | 1 048 012.00 | | 1 048 012.00 |
VW T.V.A. | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 563.00 | 2 656 563.00 | | 2 656 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |