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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 103.00 | 9 525.00 | 4 577.00 | 14 103.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 358.00 | 9 525.00 | 4 832.00 | 14 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 332.00 | 1 410.00 | 11 922.00 | 13 332.00 |
072 Créances – Autres | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
084 Disponibilités | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 839.00 | 1 410.00 | 45 429.00 | 46 839.00 |
110 Total général Actif | 61 197.00 | 10 935.00 | 50 262.00 | 61 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 733.00 | |
132 Autres réserves | | | 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 189.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 48.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 668.00 | 1 610.00 | | 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 271.00 | 149 832.00 | | 122 271.00 |
222 Production stockée | 3 855.00 | -3 491.00 | | 3 855.00 |
224 Production immobilisée | 1 016.00 | 1 141.00 | | 1 016.00 |
230 Autres produits | 1 190.00 | 306.00 | | 1 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 000.00 | 149 398.00 | | 129 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 582.00 | 56 476.00 | | 49 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -409.00 | 430.00 | | -409.00 |
242 Autres charges externes. | 23 928.00 | 23 866.00 | | 23 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | 1 608.00 | | 2 072.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 456.00 | 38 975.00 | | 36 456.00 |
252 Charges sociales | 23 753.00 | 26 400.00 | | 23 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 243.00 | 1 190.00 | | 1 243.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 410.00 | | |
262 Autres charges | 29.00 | 11.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 653.00 | 148 956.00 | | 136 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 653.00 | 442.00 | | -7 653.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 207.00 | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 134.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 036.00 | 235.00 | | -8 036.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 016.00 | | | 13 016.00 |