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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424.00 | 4 009.00 | 415.00 | 4 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CF Disponibilités | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 624.00 | | 84 624.00 | 84 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 048.00 | 4 009.00 | 85 039.00 | 89 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 324.00 | 47 976.00 | | 36 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 753.00 | -11 652.00 | | -3 753.00 |
DL TOTAL (I) | 81 878.00 | 85 631.00 | | 81 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 3 758.00 | | 1 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565.00 | 707.00 | | 1 565.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 156.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160.00 | 4 622.00 | | 3 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 039.00 | 90 253.00 | | 85 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582.00 | 85 572.00 | | 2 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335.00 | 97 224.00 | | 6 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 753.00 | -11 652.00 | | -3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 664.00 | 107.00 | 762.00 | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 664.00 | 107.00 | 762.00 | 4 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |