| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 437.00 | 4 868.00 | 18 569.00 | 23 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 637.00 | 5 068.00 | 18 569.00 | 23 637.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CF Disponibilités | 188 313.00 | | 188 313.00 | 188 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 923.00 | | 197 923.00 | 197 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 560.00 | 5 068.00 | 216 492.00 | 221 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
DG Autres réserves | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
DH Report à nouveau | -18 083.00 | -9 773.00 | | -18 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 056.00 | -8 310.00 | | -75 056.00 |
DL TOTAL (I) | 183 349.00 | 258 406.00 | | 183 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 144.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 511.00 | 76 161.00 | | 23 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 64 700.00 | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 031.00 | 2 742.00 | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 142.00 | 143 747.00 | | 33 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 492.00 | 402 153.00 | | 216 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 142.00 | 143 747.00 | | 33 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 787.00 | | 397 787.00 | 397 787.00 |
FG Production vendue services | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 496.00 | | 398 496.00 | 398 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | 3 128.00 | | 1 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 450.00 | 17 226.00 | | 10 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 691.00 | 80.00 | | 30 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | -80.00 | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 193.00 | 1 457 994.00 | | 433 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 249.00 | 1 466 305.00 | | 508 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 056.00 | -8 310.00 | | -75 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 360.00 | 23 824.00 | | 12 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 827.00 | | 50 823.00 | 12 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 013.00 | 23 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 455.00 | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 308.00 | 23 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 922.00 | | 50 823.00 | 9 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 270.00 | 6 121.00 | 9 322.00 | 8 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | 1 455.00 | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 615.00 | 6 121.00 | 7 867.00 | 6 615.00 |