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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 469.00 | 15 463.00 | 47 006.00 | 62 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 891.00 | 2 843.00 | 3 048.00 | 5 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 375.00 | 18 306.00 | 50 069.00 | 68 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
BZ Autres créances | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CF Disponibilités | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 722.00 | | 63 722.00 | 63 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 097.00 | 18 306.00 | 113 791.00 | 132 097.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 049.00 | 53 824.00 | | 57 049.00 |
DH Report à nouveau | | -2 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 653.00 | 5 346.00 | | 4 653.00 |
DL TOTAL (I) | 70 502.00 | 65 849.00 | | 70 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 658.00 | 3 990.00 | | 13 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | 4 959.00 | | 4 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 1 945.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 590.00 | 28 069.00 | | 22 590.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 289.00 | 38 962.00 | | 43 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 791.00 | 104 811.00 | | 113 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 931.00 | 34 972.00 | | 33 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531.00 | | | 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 922.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 922.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 728.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 728.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | 194.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 906.00 | 125 757.00 | | 125 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 253.00 | 120 411.00 | | 121 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 653.00 | 5 346.00 | | 4 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 360.00 | | 15 000.00 | 68 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 68 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 62 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 469.00 | | 15 000.00 | 62 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959.00 | 884.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | 884.00 | | 1 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 438.00 | | 5 975.00 | 21 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 438.00 | | 5 975.00 | 21 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 438.00 | | 5 975.00 | 21 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 658.00 | 4 300.00 | 9 358.00 | 13 658.00 |
VI Groupe et associés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
VW T.V.A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 289.00 | 33 931.00 | 9 358.00 | 43 289.00 |