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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AH Fonds commercial | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 320.00 | 133 732.00 | 36 587.00 | 170 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 209.00 | 134 544.00 | 57 665.00 | 192 209.00 |
BT Marchandises | 346 111.00 | | 346 111.00 | 346 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CF Disponibilités | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 601.00 | | 378 601.00 | 378 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 810.00 | 134 544.00 | 436 266.00 | 570 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 213 953.00 | 195 387.00 | | 213 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 581.00 | 18 566.00 | | 19 581.00 |
DL TOTAL (I) | 242 333.00 | 222 752.00 | | 242 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 559.00 | 85 284.00 | | 40 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 153.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 356.00 | 90 654.00 | | 77 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 032.00 | 51 122.00 | | 51 032.00 |
EA Autres dettes | 24 903.00 | 25 041.00 | | 24 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 933.00 | 252 253.00 | | 193 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 266.00 | 475 006.00 | | 436 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 899.00 | 218 302.00 | | 174 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 607.00 | 17 896.00 | | 6 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 543.00 | | 472 543.00 | 472 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 543.00 | | 472 543.00 | 472 543.00 |
FM Production stockée | | | 9 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 248.00 | 1 207.00 | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 787.00 | 466 574.00 | | 483 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 206.00 | 448 008.00 | | 464 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 581.00 | 18 566.00 | | 19 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 209.00 | | | 192 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 320.00 | | | 170 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 950.00 | 12 594.00 | | 121 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 138.00 | 12 594.00 | | 121 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 034.00 | 15 000.00 | 19 034.00 | 34 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VW T.V.A. | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 407.00 | 168 373.00 | 19 034.00 | 187 407.00 |