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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 550.00 | 87 268.00 | 25 282.00 | 112 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 470.00 | 51 188.00 | 20 283.00 | 71 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 655.00 | 138 760.00 | 65 895.00 | 204 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 518.00 | | 85 518.00 | 85 518.00 |
BZ Autres créances | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CF Disponibilités | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 389.00 | | 164 389.00 | 164 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 044.00 | 138 760.00 | 230 284.00 | 369 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CU Autres participations | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 544.00 | 120 973.00 | | 113 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 308.00 | -7 429.00 | | -3 308.00 |
DL TOTAL (I) | 119 036.00 | 122 344.00 | | 119 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 721.00 | 12 811.00 | | 7 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 545.00 | 13 027.00 | | 12 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 451.00 | | 17 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 724.00 | 89 091.00 | | 72 724.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 248.00 | 132 380.00 | | 111 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 284.00 | 254 724.00 | | 230 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 663.00 | 124 661.00 | | 108 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 414.00 | | 403 414.00 | 403 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 414.00 | | 403 414.00 | 403 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 556.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 819.00 | 1 819.00 | | 7 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 165.00 | 17 068.00 | | 21 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 52.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 52.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -52.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 270.00 | 382 395.00 | | 421 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 578.00 | 389 824.00 | | 424 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 308.00 | -7 429.00 | | -3 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 453.00 | | 4 201.00 | 200 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 819.00 | | 4 201.00 | 179 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 204.00 | 24 556.00 | | 114 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 38.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 938.00 | 24 517.00 | | 113 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 85 518.00 | | | 85 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 721.00 | 5 136.00 | 2 585.00 | 7 721.00 |
VI Groupe et associés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VP Divers | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 613.00 | 120 613.00 | | 120 613.00 |
VW T.V.A. | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 248.00 | 108 663.00 | 2 585.00 | 111 248.00 |