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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 495 695.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 429.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 542 382.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 384.00 | |
BZ Autres créances | | | 77 740.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 255 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 349 552.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 891 934.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 028 799.00 | 905 960.00 | | 1 028 799.00 |
DH Report à nouveau | 553 902.00 | 553 902.00 | | 553 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 324.00 | 122 839.00 | | 111 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 087.00 | 1 592 762.00 | | 1 704 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 099.00 | 105 925.00 | | 101 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 514.00 | 79 699.00 | | 73 514.00 |
EA Autres dettes | 10 685.00 | 8 524.00 | | 10 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 848.00 | 196 698.00 | | 187 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 934.00 | 1 789 460.00 | | 1 891 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 848.00 | 196 698.00 | | 187 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 219.00 | | 30 915.00 | 1 092 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 14 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 981.00 | 1 024 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 701.00 | 506 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 695.00 | | | 503 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 265.00 | | 30 635.00 | 574 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 259.00 | | 280.00 | 14 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 479.00 | 25 992.00 | 98 701.00 | 554 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 479.00 | 25 992.00 | 98 701.00 | 546 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
UX Autres créances clients | 384.00 | | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 246.00 | 94 487.00 | 12 759.00 | 107 246.00 |
VW T.V.A. | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 848.00 | 187 848.00 | | 187 848.00 |