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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 609.00 | 49 245.00 | 3 364.00 | 52 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 609.00 | 49 245.00 | 4 364.00 | 53 609.00 |
060 Stock marchandises | 72 580.00 | | 72 580.00 | 72 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
072 Créances – Autres | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
084 Disponibilités | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 628.00 | | 158 628.00 | 158 628.00 |
110 Total général Actif | 212 237.00 | 49 245.00 | 162 992.00 | 212 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 283 186.00 | 215 531.00 | | 283 186.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 869.00 | 41 067.00 | | 52 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 217.00 | 1 540.00 | | 6 217.00 |
230 Autres produits | 2 020.00 | 274.00 | | 2 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 292.00 | 258 411.00 | | 344 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 502.00 | 27 210.00 | | 54 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 882.00 | -6 913.00 | | -12 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 149.00 | 1 501.00 | | 3 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 005.00 | | | -15 005.00 |
242 Autres charges externes. | 142 245.00 | 157 481.00 | | 142 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | 5 201.00 | | 3 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 751.00 | 86 882.00 | | 96 751.00 |
252 Charges sociales | 18 681.00 | 21 166.00 | | 18 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 793.00 | 2 745.00 | | 793.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 921.00 | 295 276.00 | | 291 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 372.00 | -36 865.00 | | 52 372.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49 150.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 204.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 1 807.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 375.00 | 10 515.00 | | 48 375.00 |