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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 754.00 | 6 383.00 | 370.00 | 6 754.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 198.00 | 62 724.00 | 24 473.00 | 87 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 042.00 | 73 197.00 | 504 844.00 | 578 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
BZ Autres créances | 67 252.00 | | 67 252.00 | 67 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 092.00 | | 150 092.00 | 150 092.00 |
CF Disponibilités | 47 661.00 | | 47 661.00 | 47 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 303.00 | | 336 303.00 | 336 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 346.00 | 73 197.00 | 841 148.00 | 914 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 302.00 | | | 74 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
DL TOTAL (I) | 667 509.00 | | | 667 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 157.00 | | | 83 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 638.00 | | | 173 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 148.00 | | | 841 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 237.00 | | | 170 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 030.00 | | 610 030.00 | 610 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 030.00 | | 610 030.00 | 610 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 700.00 | | | 625 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 493.00 | | | 537 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 546.00 | | 5 666.00 | 586 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 170.00 | 578 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 170.00 | 91 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 254.00 | | 1 500.00 | 485 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 291.00 | | 4 166.00 | 101 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 698.00 | 17 669.00 | 14 170.00 | 69 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | 1 129.00 | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 444.00 | 16 540.00 | 14 170.00 | 64 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
UX Autres créances clients | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 882.00 | 13 481.00 | 3 401.00 | 16 882.00 |
VI Groupe et associés | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 550.00 | 138 550.00 | | 138 550.00 |
VW T.V.A. | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 638.00 | 170 237.00 | 3 401.00 | 173 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
ST Autres comptes | 75 742.00 | | | 75 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
YT Sous‐traitance | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 006.00 | | | 122 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 352.00 | | | 129 352.00 |