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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 440.00 | 12 865.00 | 9 575.00 | 22 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 829.00 | 16 254.00 | 28 575.00 | 44 829.00 |
BT Marchandises | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 957.00 | 16 254.00 | 36 702.00 | 52 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294.00 | | | -294.00 |
DK Provisions réglementées | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DL TOTAL (I) | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 660.00 | | 114 660.00 | 114 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 660.00 | | 114 660.00 | 114 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 211.00 | | | 117 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 505.00 | | | 117 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294.00 | | | -294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 257.00 | 1 998.00 | | 14 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 257.00 | 1 998.00 | | 14 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 102.00 | 1 351.00 | | 2 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 102.00 | 1 351.00 | | 2 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 074.00 | 4 074.00 | 7 000.00 | 11 074.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 467.00 | | | 24 467.00 |