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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 206.00 | 6 893.00 | 3 313.00 | 10 206.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 300.00 | 8 267.00 | 35 033.00 | 43 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
060 Stock marchandises | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
072 Créances – Autres | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
084 Disponibilités | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
110 Total général Actif | 89 117.00 | 8 267.00 | 80 850.00 | 89 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 814.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 145.00 | 10 870.00 | | 4 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 579.00 | 77 889.00 | | 80 579.00 |
230 Autres produits | 2 824.00 | 409.00 | | 2 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 549.00 | 89 168.00 | | 87 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 033.00 | 2 142.00 | | 4 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 197.00 | 440.00 | | -3 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 466.00 | 3 882.00 | | 4 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 228.00 | 502.00 | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 26 161.00 | 21 511.00 | | 26 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | 2 886.00 | | 2 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 295.00 | 44 486.00 | | 46 295.00 |
252 Charges sociales | 10 766.00 | 10 867.00 | | 10 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 713.00 | 1 057.00 | | 713.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 96.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 337.00 | 87 868.00 | | 92 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 788.00 | 1 300.00 | | -4 788.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 287.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 196.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 951.00 | 816.00 | | -4 951.00 |