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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 658.00 | 52 976.00 | 12 682.00 | 65 658.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 723.00 | 52 976.00 | 182 747.00 | 235 723.00 |
060 Stock marchandises | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
072 Créances – Autres | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
084 Disponibilités | 48 165.00 | | 48 165.00 | 48 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 247.00 | | 76 247.00 | 76 247.00 |
110 Total général Actif | 311 970.00 | 52 976.00 | 258 994.00 | 311 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 503.00 | 428 916.00 | | 426 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 54.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 667.00 | | |
230 Autres produits | 5 282.00 | 4 926.00 | | 5 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 784.00 | 436 563.00 | | 431 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 024.00 | 127 102.00 | | 118 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 597.00 | -2 419.00 | | 1 597.00 |
242 Autres charges externes. | 86 261.00 | 85 041.00 | | 86 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 648.00 | 6 132.00 | | 6 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 562.00 | 125 798.00 | | 138 562.00 |
252 Charges sociales | 32 319.00 | 34 683.00 | | 32 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 429.00 | 2 937.00 | | 3 429.00 |
262 Autres charges | 289.00 | 262.00 | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 129.00 | 379 535.00 | | 387 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 656.00 | 57 027.00 | | 44 656.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 1 561.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 638.00 | 52.00 | | 7 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 10 018.00 | | 4 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 896.00 | 45 396.00 | | 31 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 837.00 | | | 229 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |