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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 862 542.00 | 88 733.00 | 773 809.00 | 862 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 17 794.00 | 32 206.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 542.00 | 106 527.00 | 876 015.00 | 982 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CF Disponibilités | 73 442.00 | | 73 442.00 | 73 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 352.00 | | 95 352.00 | 95 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 894.00 | 106 527.00 | 971 367.00 | 1 077 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -78 328.00 | -56 364.00 | | -78 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 431.00 | -21 964.00 | | -17 431.00 |
DL TOTAL (I) | -95 658.00 | -78 228.00 | | -95 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 653.00 | 1 062 653.00 | | 1 062 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 1 795.00 | | 3 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817.00 | 805.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 025.00 | 1 065 253.00 | | 1 067 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 367.00 | 987 025.00 | | 971 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 565.00 | 59 300.00 | | 61 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 996.00 | 81 264.00 | | 78 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 431.00 | -21 964.00 | | -17 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 542.00 | | | 982 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 542.00 | | | 982 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 753.00 | 42 774.00 | | 63 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 753.00 | 42 774.00 | | 63 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 653.00 | 1 062 653.00 | | 1 062 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 025.00 | 1 067 025.00 | | 1 067 025.00 |