| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 740.00 | 2 671.00 | 9 068.00 | 11 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 740.00 | 2 671.00 | 9 068.00 | 11 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
072 Créances – Autres | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
110 Total général Actif | 26 639.00 | 2 671.00 | 23 968.00 | 26 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 037.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 020.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740.00 | 3 484.00 | 255.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740.00 | 3 484.00 | 255.00 | 3 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BZ Autres créances | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 375.00 | 3 484.00 | 26 891.00 | 30 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
242 Autres charges externes. | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
252 Charges sociales | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 149.00 | | | -7 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 266.00 | | | -14 266.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 854.00 | 4 308.00 | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 375.00 | -3 454.00 | | -4 375.00 |
DL TOTAL (I) | -771.00 | 3 604.00 | | -771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 946.00 | 16 796.00 | | 23 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 920.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 662.00 | 18 716.00 | | 27 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 891.00 | 22 320.00 | | 26 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 182.00 | 18 716.00 | | 23 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 22 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 294.00 | 24 668.00 | | 32 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 668.00 | 28 122.00 | | 36 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 375.00 | -3 454.00 | | -4 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935.00 | 550.00 | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935.00 | 550.00 | | 2 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |