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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 940.00 | 3 475.00 | 6 465.00 | 9 940.00 |
040 Immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 296.00 | 3 475.00 | 30 821.00 | 34 296.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
072 Créances – Autres | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
084 Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
110 Total général Actif | 40 497.00 | 3 475.00 | 37 022.00 | 40 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -238.00 | | | -238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 397.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
252 Charges sociales | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
262 Autres charges | 367.00 | | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 205.00 | | | -4 205.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 456.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 619.00 | | | 619.00 |