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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 316.00 | 8 872.00 | 6 444.00 | 15 316.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 406.00 | 8 872.00 | 7 534.00 | 16 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
072 Créances – Autres | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 938.00 | | 149 938.00 | 149 938.00 |
110 Total général Actif | 166 344.00 | 8 872.00 | 157 472.00 | 166 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 060.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 556 037.00 | 350 657.00 | | 556 037.00 |
222 Production stockée | 33 800.00 | 16 700.00 | | 33 800.00 |
230 Autres produits | 2 268.00 | 3 746.00 | | 2 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 104.00 | 371 103.00 | | 592 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 672.00 | 128 118.00 | | 176 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 200.00 | -4 000.00 | | -3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 241 703.00 | 149 802.00 | | 241 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | 1 545.00 | | 3 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 438.00 | 66 981.00 | | 125 438.00 |
252 Charges sociales | 39 090.00 | 18 031.00 | | 39 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 650.00 | 1 017.00 | | 1 650.00 |
262 Autres charges | 356.00 | 387.00 | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 193.00 | 361 882.00 | | 585 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 911.00 | 9 221.00 | | 6 911.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 950.00 | 1 390.00 | | 4 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 889.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 778.00 | 6 945.00 | | 1 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 757.00 | | | 757.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 767.00 | | | 767.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -767.00 | | | -767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 743.00 | | | 68 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |