| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | 2 806.00 | 1 933.00 | 4 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 148.00 | 44 618.00 | 20 530.00 | 65 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 624.00 | 6 403.00 | 1 221.00 | 7 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 606.00 | 53 827.00 | 23 779.00 | 77 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BZ Autres créances | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CF Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 812.00 | 53 827.00 | 38 985.00 | 92 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
DH Report à nouveau | -372.00 | | | -372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 321.00 | -372.00 | | -27 321.00 |
DL TOTAL (I) | -19 848.00 | 7 472.00 | | -19 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 059.00 | 32 893.00 | | 24 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 148.00 | 194.00 | | 5 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 8 280.00 | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 912.00 | 10 979.00 | | 20 912.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 834.00 | 52 345.00 | | 58 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 985.00 | 59 818.00 | | 38 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 869.00 | 28 287.00 | | 43 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 380.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 201.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 583.00 | 19 400.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 19 400.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 561.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 561.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 548.00 | 18 839.00 | | 4 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 646.00 | 79 842.00 | | 71 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 966.00 | 80 214.00 | | 98 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 321.00 | -372.00 | | -27 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 895.00 | | 2 711.00 | 74 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 061.00 | | 2 711.00 | 70 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 447.00 | 19 380.00 | | 34 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 1 581.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 222.00 | 17 799.00 | | 33 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 059.00 | 9 095.00 | 14 964.00 | 24 059.00 |
VI Groupe et associés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
VP Divers | 689.00 | | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VW T.V.A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 434.00 | 41 469.00 | 14 964.00 | 56 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | 1 922.00 | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 276.00 | 3 069.00 | | 3 276.00 |
ST Autres comptes | 18 093.00 | 14 408.00 | | 18 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 009.00 | 5 424.00 | | 5 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 273.00 | 4 379.00 | | 9 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | 1 013.00 | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 953.00 | 2 935.00 | | 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 819.00 | 11 269.00 | | 12 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 807.00 | 7 244.00 | | 5 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 651.00 | 27 280.00 | | 35 651.00 |