| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242.00 | 728.00 | 1 514.00 | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 215.00 | 3 902.00 | 2 313.00 | 6 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 926.00 | 4 630.00 | 17 296.00 | 21 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 000.00 | 19 156.00 | 469 844.00 | 489 000.00 |
BZ Autres créances | 127 142.00 | | 127 142.00 | 127 142.00 |
CF Disponibilités | 169 141.00 | | 169 141.00 | 169 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 283.00 | 19 156.00 | 766 127.00 | 785 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 209.00 | 23 786.00 | 783 423.00 | 807 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
DL TOTAL (I) | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 303.00 | | | 528 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 532.00 | | | 181 532.00 |
EA Autres dettes | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 853.00 | | | 758 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 423.00 | | | 783 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 853.00 | | | 758 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 686.00 | | 1 091 686.00 | 1 091 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 686.00 | | 1 091 686.00 | 1 091 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 376.00 | | | 1 108 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 810.00 | | | 1 098 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 303.00 | 528 303.00 | | 528 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 532.00 | 181 532.00 | | 181 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 415.00 | 595 070.00 | 34 345.00 | 629 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 853.00 | 758 853.00 | | 758 853.00 |