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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 365.00 | 45 505.00 | 17 860.00 | 63 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 901.00 | 53 767.00 | 83 134.00 | 136 901.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 866.00 | 99 272.00 | 193 594.00 | 292 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BZ Autres créances | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
CF Disponibilités | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 597.00 | | 83 597.00 | 83 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 463.00 | 99 272.00 | 277 190.00 | 376 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 165.00 | 9 551.00 | | 34 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880.00 | 24 614.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 40 545.00 | 39 665.00 | | 40 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 742.00 | 113 928.00 | | 94 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 135.00 | 45 097.00 | | 45 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 661.00 | 58 023.00 | | 58 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 107.00 | 33 562.00 | | 38 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 645.00 | 250 610.00 | | 236 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 190.00 | 290 275.00 | | 277 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 625.00 | | | 173 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 542.00 | 6 757.00 | | 12 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 460.00 | | 409 460.00 | 409 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 460.00 | | 409 460.00 | 409 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 976.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 45.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 45.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -45.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | 2 321.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 915.00 | 456 838.00 | | 437 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 035.00 | 432 224.00 | | 437 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880.00 | 24 614.00 | | 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 844.00 | 3 841.00 | | 5 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 516.00 | | | 286 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 316.00 | | | 193 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 297.00 | 25 976.00 | | 73 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 297.00 | 25 976.00 | | 73 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 661.00 | 58 661.00 | | 58 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 200.00 | 19 179.00 | 63 020.00 | 82 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
VP Divers | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 191.00 | 53 591.00 | 17 600.00 | 71 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 645.00 | 173 625.00 | 63 020.00 | 236 645.00 |