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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 601.00 | 7 153.00 | 9 448.00 | 16 601.00 |
040 Immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 210.00 | 7 153.00 | 10 056.00 | 17 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
072 Créances – Autres | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
084 Disponibilités | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
110 Total général Actif | 65 859.00 | 7 153.00 | 58 705.00 | 65 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 259.00 | | | 202 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 811.00 | | | 811.00 |
230 Autres produits | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 768.00 | | | 229 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
252 Charges sociales | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
262 Autres charges | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 869.00 | | | 212 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |