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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 373 645.00 | | 373 645.00 | 373 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 645.00 | | 373 645.00 | 373 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 512 498.00 | | 512 498.00 | 512 498.00 |
084 Disponibilités | 4 411 732.00 | | 4 411 732.00 | 4 411 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 924 230.00 | | 4 924 230.00 | 4 924 230.00 |
110 Total général Actif | 5 297 875.00 | | 5 297 875.00 | 5 297 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 188 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 533 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 729 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 297 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 900 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 200.00 | 62 400.00 | | 5 200.00 |
230 Autres produits | 344.00 | 201.00 | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 544.00 | 62 601.00 | | 5 544.00 |
242 Autres charges externes. | 1 534.00 | 9 700.00 | | 1 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | 2 671.00 | | 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 350.00 | 50 400.00 | | 4 350.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 066.00 | 62 771.00 | | 6 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -522.00 | -170.00 | | -522.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
294 Charges financières | 1 741.00 | 2 649.00 | | 1 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 188 109.00 | | | 188 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 533 227.00 | -2 819.00 | | 4 533 227.00 |