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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AH Fonds commercial | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286.00 | 189.00 | 97.00 | 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 880.00 | 25 501.00 | 57 379.00 | 82 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 520.00 | 28 394.00 | 126 126.00 | 154 520.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BZ Autres créances | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CF Disponibilités | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 609.00 | 28 394.00 | 163 215.00 | 191 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 082.00 | | | -81 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 648.00 | -81 082.00 | | -143 648.00 |
DL TOTAL (I) | -222 730.00 | -79 082.00 | | -222 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 767.00 | 357 593.00 | | 363 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 403.00 | 56 402.00 | | 13 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 515.00 | 22 717.00 | | 8 515.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 128.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 945.00 | 436 946.00 | | 385 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 215.00 | 357 864.00 | | 163 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 945.00 | 436 946.00 | | 385 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 550.00 | | 136 550.00 | 136 550.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 550.00 | | 136 550.00 | 136 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 998.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 048.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 482.00 | | | 70 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 615.00 | | | 121 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 314.00 | | | 122 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 832.00 | | | -51 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 142.00 | -378.00 | | -4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 030.00 | 217 848.00 | | 216 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 679.00 | 298 931.00 | | 359 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 648.00 | -81 082.00 | | -143 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 475.00 | | 1 694.00 | 288 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 650.00 | 154 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 564.00 | 67 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 086.00 | 83 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 618.00 | | | 128 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 557.00 | | 1 694.00 | 155 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 381.00 | 20 048.00 | 14 035.00 | 22 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 570.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 247.00 | 19 478.00 | 14 035.00 | 20 247.00 |