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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
AP Constructions | 582 350.00 | 24 858.00 | 557 492.00 | 582 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 431.00 | 1 719.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 250.00 | 25 289.00 | 652 961.00 | 678 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 921.00 | 25 289.00 | 692 632.00 | 717 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 085.00 | 24 177.00 | | 56 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 509.00 | 31 908.00 | | 31 509.00 |
DL TOTAL (I) | 88 694.00 | 57 185.00 | | 88 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 438.00 | 535 564.00 | | 497 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 836.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 580.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 486.00 | 10 328.00 | | 18 486.00 |
EA Autres dettes | 86 818.00 | 128 151.00 | | 86 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 938.00 | 677 459.00 | | 603 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 632.00 | 734 645.00 | | 692 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 5 631.00 | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 733.00 | 51 500.00 | | 76 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 224.00 | 19 592.00 | | 45 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 509.00 | 31 908.00 | | 31 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 818.00 | 86 818.00 | | 86 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 438.00 | 497 438.00 | | 497 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 938.00 | 603 938.00 | | 603 938.00 |