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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | 728.00 | 542.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270.00 | 728.00 | 542.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 347.00 | 1 255.00 | 81 092.00 | 82 347.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 436.00 | 1 255.00 | 100 181.00 | 101 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 706.00 | 1 983.00 | 100 723.00 | 102 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 374.00 | -800.00 | | -105 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 309.00 | -104 574.00 | | -83 309.00 |
DL TOTAL (I) | -181 683.00 | -98 374.00 | | -181 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 789.00 | 95 865.00 | | 239 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 4 590.00 | | 6 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 392.00 | 24 024.00 | | 36 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 407.00 | 124 480.00 | | 282 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 723.00 | 26 106.00 | | 100 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 407.00 | 124 480.00 | | 282 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 393.00 | | 165 393.00 | 165 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 393.00 | | 165 393.00 | 165 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 947.00 | 14 567.00 | | 165 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 256.00 | 119 141.00 | | 249 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 309.00 | -104 574.00 | | -83 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
UX Autres créances clients | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 239 790.00 | 239 790.00 | | 239 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 348.00 | 82 348.00 | | 82 348.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 407.00 | 282 407.00 | | 282 407.00 |