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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 849.00 | 666.00 | 183.00 | 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 770.00 | 4 678.00 | 35 092.00 | 39 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 619.00 | 5 344.00 | 41 275.00 | 46 619.00 |
060 Stock marchandises | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
072 Créances – Autres | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 108 953.00 | | 108 953.00 | 108 953.00 |
084 Disponibilités | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 676.00 | | 171 676.00 | 171 676.00 |
110 Total général Actif | 218 295.00 | 5 344.00 | 212 951.00 | 218 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 698.00 | | | 489 698.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 708.00 | | | 489 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
242 Autres charges externes. | 226 544.00 | | | 226 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
252 Charges sociales | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 867.00 | | | 374 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 841.00 | | | 114 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 165.00 | | | 118 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 849.00 | | | 849.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |