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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 157.00 | 426.00 | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 185.00 | 1 369.00 | 4 816.00 | 6 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356.00 | 193.00 | 3 163.00 | 3 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 724.00 | 1 719.00 | 12 005.00 | 13 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 125.00 | 56 563.00 | 56 563.00 | 113 125.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 227 124.00 | | 227 124.00 | 227 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 161.00 | 56 563.00 | 286 599.00 | 343 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 886.00 | 58 282.00 | 303 604.00 | 361 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
DL TOTAL (I) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 377.00 | | | 237 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 091.00 | | | 283 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 604.00 | | | 303 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 091.00 | | | 283 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 712 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 712 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 563.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 032.00 | | | -3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 014.00 | | | 1 712 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 500.00 | | | 1 701 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 377.00 | 237 377.00 | | 237 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 113 125.00 | | | 113 125.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 638.00 | 116 038.00 | 3 600.00 | 119 638.00 |
VW T.V.A. | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 091.00 | 283 091.00 | | 283 091.00 |