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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 891.00 | 1 847.00 | 23 044.00 | 24 891.00 |
AP Constructions | 125 087.00 | 6 939.00 | 118 148.00 | 125 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 591.00 | 6 053.00 | 109 538.00 | 115 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 677.00 | 4 474.00 | 54 203.00 | 58 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 556.00 | 19 312.00 | 323 243.00 | 342 556.00 |
BT Marchandises | 203 923.00 | | 203 923.00 | 203 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BZ Autres créances | 167 380.00 | | 167 380.00 | 167 380.00 |
CF Disponibilités | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 427.00 | | 432 427.00 | 432 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 983.00 | 19 312.00 | 755 670.00 | 774 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 181.00 | | | -101 181.00 |
DL TOTAL (I) | -51 181.00 | | | -51 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 879.00 | | | 237 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 109.00 | | | 200 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 977.00 | | | 300 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 852.00 | | | 806 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 671.00 | | | 755 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 849.00 | | | 617 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 237.00 | | 507 237.00 | 507 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 237.00 | | 507 237.00 | 507 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 312.00 | |
GE Autres charges | | | 7 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 399.00 | | | -86 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 094.00 | | | 508 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 275.00 | | | 609 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 181.00 | | | -101 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 342 556.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 312.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 977.00 | 300 977.00 | | 300 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 65 574.00 | | | 65 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 879.00 | 48 876.00 | 189 003.00 | 237 879.00 |
VI Groupe et associés | 200 109.00 | 200 109.00 | | 200 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 373.00 | | | 93 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 069.00 | 169 775.00 | 18 295.00 | 188 069.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 852.00 | 617 849.00 | 189 003.00 | 806 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
ST Autres comptes | 132 583.00 | | | 132 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 331.00 | | | 106 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 235.00 | | | 118 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 928.00 | | | 211 928.00 |