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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 826.00 | 2 391.00 | 2 434.00 | 4 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 766.00 | 45 437.00 | 15 329.00 | 60 766.00 |
040 Immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 756.00 | 47 829.00 | 17 927.00 | 65 756.00 |
060 Stock marchandises | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
072 Créances – Autres | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
084 Disponibilités | 192 219.00 | | 192 219.00 | 192 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 146.00 | | 241 146.00 | 241 146.00 |
110 Total général Actif | 306 903.00 | 47 829.00 | 259 074.00 | 306 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 667.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 959.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 766.00 | | | 217 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 026.00 | | | 260 026.00 |
230 Autres produits | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 019.00 | | | 480 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 006.00 | | | 117 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
242 Autres charges externes. | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 409.00 | | | 108 409.00 |
252 Charges sociales | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
262 Autres charges | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 335.00 | | | 335 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144 683.00 | | | 144 683.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 815.00 | | | 106 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |