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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 64 946.00 | 49 503.00 | 5 442.00 | 64 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 470.00 | 118 939.00 | 36 631.00 | 164 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 066.00 | 208 176.00 | 61 680.00 | 260 066.00 |
BT Marchandises | 208 790.00 | | 208 790.00 | 208 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 161.00 | | 4 151.00 | 4 161.00 |
BZ Autres créances | 66 618.00 | | 68 618.00 | 66 618.00 |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 124.00 | | 286 124.00 | 286 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 160.00 | 208 176.00 | 337 004.00 | 646 160.00 |
CU Autres participations | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
DL TOTAL (I) | 102 337.00 | | | 102 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 754.00 | | | 117 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
EA Autres dettes | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 667.00 | | | 234 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 004.00 | | | 337 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 785.00 | 9 809.00 | 1 008 594.00 | 998 785.00 |
FG Production vendue services | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 634.00 | 9 809.00 | 1 013 443.00 | 1 003 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 626.00 | |
GE Autres charges | | | 20 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 490.00 | | | 1 014 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 070.00 | | | 981 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 581.00 | | 652.00 | 263 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 177.00 | 260 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 929.00 | 249 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 426.00 | | 652.00 | 252 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 527.00 | 7 626.00 | 3 976.00 | 204 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 278.00 | 7 626.00 | 3 726.00 | 204 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 754.00 | 117 754.00 | | 117 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
UX Autres créances clients | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
VW T.V.A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 667.00 | 234 667.00 | | 234 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
ST Autres comptes | 75 280.00 | | | 75 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 076.00 | | | 141 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 456.00 | | | 92 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 450.00 | | | 118 450.00 |