| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 026.00 | 82 304.00 | 22 722.00 | 105 026.00 |
040 Immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 123.00 | 82 304.00 | 23 819.00 | 106 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 914.00 | 28 735.00 | 132 179.00 | 160 914.00 |
072 Créances – Autres | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
084 Disponibilités | 145 375.00 | | 145 375.00 | 145 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 179.00 | 28 735.00 | 334 444.00 | 363 179.00 |
110 Total général Actif | 469 302.00 | 111 039.00 | 358 263.00 | 469 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 445.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 59 581.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 611 725.00 | 584 362.00 | | 611 725.00 |
222 Production stockée | -10 107.00 | 7 825.00 | | -10 107.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 323.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 621.00 | 592 510.00 | | 601 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295 943.00 | 283 347.00 | | 295 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 501.00 | 7 783.00 | | 2 501.00 |
242 Autres charges externes. | 113 354.00 | 102 766.00 | | 113 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | 4 796.00 | | 4 839.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 162.00 | 112 967.00 | | 104 162.00 |
252 Charges sociales | 61 057.00 | 63 419.00 | | 61 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 340.00 | 7 380.00 | | 7 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
262 Autres charges | 385.00 | 222.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 933.00 | 584 033.00 | | 590 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 688.00 | 8 477.00 | | 10 688.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 721.00 | 164.00 | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 243.00 | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 123.00 | 8 070.00 | | 9 123.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 752.00 | | | 105 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 982.00 | | | 76 982.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 353.00 | | | 1 353.00 |