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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 1 444.00 | 855.00 | 2 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 905 895.00 | | 905 895.00 | 905 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 393.00 | 1 444.00 | 906 949.00 | 908 393.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 107 567.00 | | 107 567.00 | 107 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 754.00 | 1 444.00 | 1 015 309.00 | 1 016 754.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 740.00 | | | 552 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
DH Report à nouveau | 440 064.00 | | | 440 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 648.00 | | | -19 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 444.00 | | | 1 013 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 309.00 | | | 1 015 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 648.00 | | | -19 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 414.00 | | 135 979.00 | 772 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 114.00 | | 135 979.00 | 770 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | 344.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 344.00 | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 905 895.00 | | | 905 895.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 688.00 | 792.00 | 905 895.00 | 906 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
ST Autres comptes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |