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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 725.00 | 6 984.00 | 44 741.00 | 51 725.00 |
040 Immobilisations financières | 1 901 678.00 | | 1 901 678.00 | 1 901 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 953 403.00 | 6 984.00 | 1 946 419.00 | 1 953 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
072 Créances – Autres | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
084 Disponibilités | 208 893.00 | | 208 893.00 | 208 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 619.00 | | 378 619.00 | 378 619.00 |
110 Total général Actif | 2 332 021.00 | 6 984.00 | 2 325 037.00 | 2 332 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 448 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 721 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 603 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 325 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 380 243.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 337 243.00 | | | 337 243.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 873 160.00 | | | 1 873 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 380 243.00 | | | 380 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |