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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 453.00 | 407.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 942.00 | 18 821.00 | 5 121.00 | 23 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 640.00 | 40 514.00 | 24 126.00 | 64 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 578.00 | 60 787.00 | 64 791.00 | 125 578.00 |
BT Marchandises | 154 216.00 | | 154 216.00 | 154 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 556.00 | 4 799.00 | 101 757.00 | 106 556.00 |
BZ Autres créances | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CF Disponibilités | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 662.00 | 4 799.00 | 284 862.00 | 289 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 240.00 | 65 586.00 | 349 654.00 | 415 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 081.00 | 205 763.00 | | 217 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 208.00 | 11 317.00 | | 5 208.00 |
DL TOTAL (I) | 231 088.00 | 225 881.00 | | 231 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 271.00 | 140.00 | | 31 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 280.00 | 16 101.00 | | 20 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 855.00 | 2 968.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 071.00 | 64 456.00 | | 31 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 356.00 | 31 164.00 | | 32 356.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 540.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 565.00 | 115 369.00 | | 118 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 654.00 | 341 250.00 | | 349 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 464 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 435.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 9 264.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 4 006.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | 5 258.00 | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 510.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 833.00 | 527 414.00 | | 497 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 625.00 | 516 097.00 | | 492 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 208.00 | 11 317.00 | | 5 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 467.00 | 10 662.00 | 342.00 | 50 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 184.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 198.00 | 10 478.00 | 342.00 | 49 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 106 556.00 | | | 106 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 833.00 | 9 968.00 | 11 865.00 | 21 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VP Divers | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 290.00 | 114 208.00 | 9 082.00 | 123 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 710.00 | 103 845.00 | 11 865.00 | 115 710.00 |