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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 871.00 | 5 620.00 | 4 250.00 | 9 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 381.00 | 6 140.00 | 38 240.00 | 44 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 135.00 | 6 000.00 | 56 135.00 | 62 135.00 |
BZ Autres créances | 110 186.00 | | 110 186.00 | 110 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 127 566.00 | | 127 566.00 | 127 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 112.00 | 6 000.00 | 429 112.00 | 435 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 492.00 | 12 140.00 | 467 352.00 | 479 492.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 500.00 | 195 000.00 | | 173 500.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | 264.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 511.00 | 10 086.00 | | 203 511.00 |
DL TOTAL (I) | 421 361.00 | 249 350.00 | | 421 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 43.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 751.00 | 21 165.00 | | 10 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 384.00 | 4 170.00 | | 18 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 782.00 | 37 512.00 | | 16 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 990.00 | 62 889.00 | | 45 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 352.00 | 312 240.00 | | 467 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 990.00 | 62 889.00 | | 45 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 43.00 | | 73.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 654.00 | | 308 654.00 | 308 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 654.00 | | 308 654.00 | 308 654.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 65.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 65.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -65.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 785.00 | 39 929.00 | | 315 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 274.00 | 29 842.00 | | 112 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 511.00 | 10 086.00 | | 203 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 846.00 | | 5 535.00 | 38 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 326.00 | | 4 545.00 | 5 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 635.00 | 505.00 | | 5 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 115.00 | 505.00 | | 5 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 103 170.00 | 103 170.00 | | 103 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 545.00 | 177 545.00 | | 177 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |