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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 906.00 | 10 506.00 | 7 401.00 | 17 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 075.00 | 17 111.00 | 128 964.00 | 146 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 981.00 | 27 617.00 | 136 364.00 | 163 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CF Disponibilités | 82 570.00 | | 82 570.00 | 82 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 603.00 | | 86 603.00 | 86 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 584.00 | 27 617.00 | 222 968.00 | 250 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 52 970.00 | 76 172.00 | | 52 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 360.00 | 26 798.00 | | 21 360.00 |
DL TOTAL (I) | 78 730.00 | 107 370.00 | | 78 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 429.00 | 82 450.00 | | 106 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 935.00 | 6 537.00 | | 22 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 22 977.00 | | 2 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 966.00 | 27 780.00 | | 11 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 237.00 | 139 744.00 | | 144 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 968.00 | 247 114.00 | | 222 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 237.00 | 77 872.00 | | 144 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 396.00 | | 504 396.00 | 504 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 396.00 | | 504 396.00 | 504 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 456.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 157.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 293.00 | | | 96 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 685.00 | 157.00 | | 96 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 685.00 | -157.00 | | -26 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 155.00 | 16 506.00 | | 15 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 364.00 | 395 502.00 | | 576 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 004.00 | 368 704.00 | | 555 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 360.00 | 26 798.00 | | 21 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 960.00 | | 136 521.00 | 138 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 500.00 | 163 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 500.00 | 163 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 960.00 | | 136 521.00 | 138 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 142.00 | 15 683.00 | 15 207.00 | 27 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 142.00 | 15 683.00 | 15 207.00 | 27 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 429.00 | 106 429.00 | | 106 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 237.00 | 144 237.00 | | 144 237.00 |