| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 326.00 | 9 807.00 | 1 518.00 | 11 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 324.00 | 19 591.00 | 28 733.00 | 48 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BZ Autres créances | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CF Disponibilités | 228 603.00 | | 228 603.00 | 228 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 162.00 | | 252 162.00 | 252 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 487.00 | 19 591.00 | 280 895.00 | 300 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 622.00 | 1 490.00 | | 9 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 905.00 | 8 132.00 | | 91 905.00 |
DL TOTAL (I) | 123 527.00 | 31 622.00 | | 123 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 577.00 | 48 213.00 | | 78 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 765.00 | 9 238.00 | | 10 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 744.00 | 23 690.00 | | 31 744.00 |
EA Autres dettes | 36 283.00 | 103 500.00 | | 36 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 368.00 | 184 640.00 | | 157 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 895.00 | 216 262.00 | | 280 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 577.00 | | | 78 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 735.00 | | 334 735.00 | 334 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 735.00 | | 334 735.00 | 334 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 10 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 901.00 | 40 000.00 | | 67 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 901.00 | 40 000.00 | | 67 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 901.00 | -40 000.00 | | -67 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | -135.00 | | 2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 855.00 | 199 960.00 | | 337 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 950.00 | 191 828.00 | | 245 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 905.00 | 8 132.00 | | 91 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 688.00 | | 1 637.00 | 46 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 689.00 | | 1 637.00 | 9 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 075.00 | 516.00 | | 19 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 755.00 | 29.00 | | 9 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 320.00 | 487.00 | | 9 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VI Groupe et associés | 78 577.00 | 78 577.00 | | 78 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VP Divers | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 759.00 | 23 559.00 | 2 200.00 | 25 759.00 |
VW T.V.A. | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 368.00 | 157 368.00 | | 157 368.00 |