| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 162.00 | 44 086.00 | 10 075.00 | 54 162.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 836.00 | 56 745.00 | 140 091.00 | 196 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
060 Stock marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
084 Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
110 Total général Actif | 242 702.00 | 56 745.00 | 185 957.00 | 242 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 194.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 785.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 801.00 | 74 678.00 | | 57 801.00 |
214 Production vendue de biens – France | 80 645.00 | 92 310.00 | | 80 645.00 |
230 Autres produits | 203.00 | | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 649.00 | 166 988.00 | | 138 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 886.00 | 28 670.00 | | 16 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 569.00 | -929.00 | | 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 458.00 | 27 339.00 | | 32 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | 646.00 | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 26 392.00 | 29 214.00 | | 26 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 1 390.00 | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 090.00 | 56 826.00 | | 58 090.00 |
252 Charges sociales | 6 293.00 | 6 364.00 | | 6 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 133.00 | 3 330.00 | | 3 133.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 180.00 | | |
262 Autres charges | 1 392.00 | 1 516.00 | | 1 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 382.00 | 162 547.00 | | 146 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 734.00 | 4 441.00 | | -7 734.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 348.00 | | |
294 Charges financières | 1 621.00 | 5 862.00 | | 1 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 362.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 787.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 355.00 | -1 839.00 | | -9 355.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 570.00 | | | 195 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 376.00 | | | 8 376.00 |