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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421.00 | 1 324.00 | 97.00 | 1 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136.00 | 1 324.00 | 812.00 | 2 136.00 |
BT Marchandises | 89 684.00 | | 89 684.00 | 89 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 592.00 | | 90 592.00 | 90 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 729.00 | 1 324.00 | 91 405.00 | 92 729.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
DH Report à nouveau | -48 720.00 | -41 567.00 | | -48 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 345.00 | -7 153.00 | | -26 345.00 |
DL TOTAL (I) | -54 087.00 | -27 742.00 | | -54 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 786.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 112.00 | 68 238.00 | | 143 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 9 172.00 | | 2 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 700.00 | | |
EA Autres dettes | 3.00 | 7 003.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 492.00 | 100 900.00 | | 145 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 405.00 | 73 158.00 | | 91 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 112.00 | | | 143 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | | 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 949.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039.00 | 285.00 | | 1 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039.00 | 285.00 | | 1 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 143 113.00 | 143 113.00 | | 143 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VW T.V.A. | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 493.00 | 145 493.00 | | 145 493.00 |