| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
110 Total général Actif | 680 003.00 | | 680 003.00 | 680 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 823.00 | | 680 823.00 | 680 823.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 103.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 103.00 | | |
242 Autres charges externes. | 324.00 | 2 433.00 | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 68.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516.00 | 2 501.00 | | 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -516.00 | -2 398.00 | | -516.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 789.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 270.00 | 28 385.00 | | 3 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 203.00 | -31 572.00 | | 203.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 954.00 | 64 525.00 | | 59 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 572.00 | -4 570.00 | | -31 572.00 |
DL TOTAL (I) | 358 383.00 | 389 954.00 | | 358 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 524.00 | 236 000.00 | | 320 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 1 747.00 | | 46.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 440.00 | 237 747.00 | | 322 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 823.00 | 627 701.00 | | 680 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 385.00 | 444.00 | | 28 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 385.00 | 444.00 | | 28 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 385.00 | -444.00 | | -28 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103.00 | 1 617.00 | | 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 675.00 | 6 188.00 | | 31 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 572.00 | -4 570.00 | | -31 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 80 000.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 80 000.00 | 600 000.00 |