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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 044.00 | 102 271.00 | 78 774.00 | 181 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 750.00 | 143 807.00 | 158 943.00 | 302 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 563.00 | 246 203.00 | 239 361.00 | 485 563.00 |
BT Marchandises | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BZ Autres créances | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
CF Disponibilités | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 543.00 | | 80 543.00 | 80 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 106.00 | 246 203.00 | 319 903.00 | 566 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 850.00 | | | 311 850.00 |
DH Report à nouveau | -52 776.00 | | | -52 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 987.00 | | | -42 987.00 |
DL TOTAL (I) | 216 087.00 | | | 216 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 903.00 | | | 319 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 049.00 | | 631 049.00 | 631 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 049.00 | | 631 049.00 | 631 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 173.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 793.00 | | | 642 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 780.00 | | | 685 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 987.00 | | | -42 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 029.00 | 47 173.00 | | 199 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 904.00 | 47 173.00 | | 198 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
VP Divers | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 605.00 | 111 605.00 | | 111 605.00 |