| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 663.00 | 15 307.00 | 356.00 | 15 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 309.00 | 21 936.00 | 13 373.00 | 35 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 972.00 | 37 243.00 | 133 728.00 | 170 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 520.00 | 5 920.00 | 600.00 | 6 520.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 115.00 | 5 920.00 | 1 195.00 | 7 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 087.00 | 43 163.00 | 134 923.00 | 178 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 937.00 | -105 686.00 | | -100 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 597.00 | 4 749.00 | | -5 597.00 |
DL TOTAL (I) | -103 534.00 | -97 937.00 | | -103 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 719.00 | 61 278.00 | | 38 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 765.00 | 178 346.00 | | 195 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 888.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 605.00 | 378.00 | | 2 605.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 457.00 | 240 890.00 | | 238 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 923.00 | 142 953.00 | | 134 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 457.00 | 240 890.00 | | 238 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 921.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 920.00 | | | -5 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 520.00 | 32 210.00 | | 35 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 117.00 | 27 461.00 | | 41 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 597.00 | 4 749.00 | | -5 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 568.00 | | | 176 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 597.00 | 170 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 597.00 | 50 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 965.00 | 7 300.00 | 2 089.00 | 13 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 965.00 | 7 300.00 | 2 089.00 | 13 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 282.00 | 21 475.00 | 83 807.00 | 105 282.00 |
VI Groupe et associés | 134 368.00 | 134 368.00 | | 134 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 159.00 | 156 352.00 | 83 807.00 | 240 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
ST Autres comptes | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1.00 | | | 1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 656.00 | | | 33 656.00 |